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股票风险溢价计算公式

我来帮TA回答

中国股市市场风险溢价是多少

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了
其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。

式子中的市场风险溢价可以用市场平均报酬率减去无风险利率得到;
证券贝塔系数如果题中给定就直接用,如果没给出的话,就要用个股的资料中的条件计算得到,这过程就很麻烦了。

假设P股票的β系数是1.7,预期报酬率为16.7%,现行无风险报酬率为7.6%,计算市场风险溢价

公式:R=r+β*(K-r),其中R为预期报酬率,r为无风险报酬率,K为市场风险率!
由上公式得:K=12.95%。
下面的自己算,有公式!

中国股市现在风险溢价是多少,有没有什么简单的计算方法

中国连无风险收益率都测不出来,更不要谈风险溢价。大家也都是估计个值算了。

投资于A公司股票的风险溢价为多少

“风险溢价”之词的表述,有点生涩自创的意味,不属于股民都能理解的股市通俗预言,建议还是通俗化大众化比较好。

为什么要研究中国股票市场风险溢价

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了
其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~